골드만삭스 - 내년 AI 등 파괴적 트렌드 주목해야

골드만삭스 - 내년 AI 등 파괴적 트렌드 주목해야

골드만삭스자산운용이 내년에는 인공지능(AI), 소프트웨어, 헬스케어, 바이오 등 기술혁신에 따른 파괴적 트렌드의 부상을 전망했습니다. 이에 대한 자세한 내용을 알아봅시다.

 

1. 2024년 투자 전망 발표

골드만삭스자산운용은 27일에 ‘2024년 투자 전망’을 발표했습니다. 이에 따르면, 투자자들은 자산군·업종·지역에 걸쳐 수익 분산을 더 많이 하고, 복잡한 선택의 상황에도 놓일 것으로 예상됩니다.

2. 대체투자 전략 강조

스튜어트 리글리 골드만삭스자산운용 아태지역 대체자본시장 및 전략 총괄은 “투자자들이 새해에 변화를 성공적으로 헤쳐나가기 위해선 역동적인 솔루션이 필요한데, 투자 다각화, 리스크 관리, 알파 실현 측면에서 대체투자에 대한 적극적 전략이 중요하다”고 강조했습니다.

 

3. 2024년 주요 투자 전망

• 사모시장의 성장: 인플레이션 위험 분산, 수익 증대, 투자 다각화 필요
• 파괴적 기술의 부상: AI, 소프트웨어, 헬스케어, 바이오 등
• 지속가능성 관련 투자 기회 확대
• 포트폴리오 구성 시 사고의 전환

4. 사모시장의 성장과 추세

일부 기업은 새로운 시장 상황과 트렌드에 발맞춰 조용한 변화를 추진하며 상장보다는 사모투자를 선호할 것으로 전망됩니다. 최근에는 사모주식, 사모신용, 부동산, 인프라 등에 상당한 투자가 이뤄지고 있습니다.

 

5. AI 및 파괴적 기술의 부상

대형 제약 및 바이오 기술 기업은 외주화를 통해 연구개발(R&D), 임상시험 관리, 의약품 제조 등에서 이점을 누리고 있습니다. 또한, AI 업무량의 증가에 따라 데이터 분석과 관리에 대한 수요가 늘어나고 소프트웨어와 클라우드 시장이 성장할 전망입니다.

6. 지속가능성 투자 기회

에너지트랜지션펀드와 환경개선펀드 등 지속가능성과 관련된 펀드들은 자본과 금융 인센티브를 제공하여 고탄소산업 기업들의 탈탄소화를 촉진하고 있습니다. 특히, 올해 있었던 가치 저평가를 고려할 때 청정기술 기업에 대한 투자 기대가 높아질 것으로 전망됩니다.

 

7. 투자자에게 하는 조언

골드만삭스는 투자자에게 포트폴리오를 구성할 때 사고의 전환, 다변화, 위험관리를 반영해야 한다고 조언하고 있습니다. 세계 경제가 역성장으로 전환되면 시장 전반으로 악영향이 확산될 수 있으므로 신중한 모니터링이 필요합니다.